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关于支付2011年记账式附息(二期)国债等二十一只债券利息有关事项的通知

发布时间:2017-07-06 16:59来源: 未知 浏览次数:

  本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“”,证券简称“山东”,票面利率3.83%,标准交易单位“10张”,年7月6日到期还本并支付最后一期利息。

  特此通知

  深圳证券交易所

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  十八、年湖北省政府一般债券(九期)证券代码为“”,证券简称为“湖北”,是年7月20日发行的3年期债券,票面利率为2.84%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.84元。

  十九、年湖北省政府一般债券(十期)证券代码为“”,证券简称为“湖北”,是年7月20日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  二十、年湖北省政府一般债券(十一期)证券代码为“”,证券简称为“湖北”,是年7月20日发行的7年期债券,票面利率为3.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.49元。

  二十一、年湖北省政府一般债券(十二期)证券代码为“”,证券简称为“湖北”,是年7月20日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。

  二十二、本所从年7月12日至年7月19日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  二十三、上述债券付息债权登记日为年7月19日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,年7月20日除息交易。

  二十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二一七年七月六日

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